北紡（3409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -127,437 | -119,520 |
| 減価償却費 | 54,107 | 51,663 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,270 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,126 | -295 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -249 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,501 | -3,979 |
| 支払利息 | 15,391 | 14,597 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 115,991 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -13,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,413 | 43,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,963 | -10,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,070 | -10,990 |
| その他 | 3,906 | -9 |
| 小計 | -50,558 | 66,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,501 | 3,979 |
| 利息の支払額 | -14,144 | -13,343 |
| 法人税等の支払額 | -508 | -508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,710 | 56,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,291 | -1,127 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -102 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,393 | 5,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,905 | -40,905 |
| リース債務の返済による支出 | -341 | -614 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,263 | -41,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,367 | 20,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 180,159 | 76,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,791 | 138,601 |
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