キャッシュ・フローの状況
2024年4月5日 15:43
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5861万、投資活動によるキャッシュ・フロー -400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2657万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 15 | -7 | -7 | 8 | -7 | 76 | 通期 | 37 | -17 | -13 | 20 | -18 | 80 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -3 | -13 | -7 | -16 | -13 | 57 | 通期 | -19 | -23 | -14 | -42 | -24 | 24 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -2 | 12 | -10 | 10 | -6 | 23 | 通期 | 9 | 24 | -20 | 33 | -11 | 37 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 19 | 12 | -8 | 31 | -2 | 60 | 通期 | 5 | 60 | -18 | 65 | -11 | 84 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 18 | -7 | -10 | 11 | -7 | 84 | 通期 | 5 | -28 | -10 | -23 | -14 | 50 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -44 | -6 | 57 | -50 | -10 | 59 | 通期 | -62 | 5 | 69 | -57 | -31 | 66 |
| 2021年 3月期 連/個 | 2Q | -38 | 110 | -3 | 72 | -9 | 136 | 通期 | -102 | 135 | 377 | 33 | -52 | 480 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -96 | -217 | 348 | -313 | -37 | 516 | 通期 | -161 | -351 | 336 | -512 | -80 | 309 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -86 | -41 | 20 | -127 | -65 | 200 | 通期 | -92 | -207 | 274 | -299 | -231 | 287 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -27 | -4 | -59 | -31 | -4 | 204 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1953万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4215万
- 2017年3月（個） プラ転
- 3253万
- 2018年3月（個） +100.08%
- 6509万
- 2019年3月（個） マイ転
- -2317万
- 2020年3月（個） -145.66%
- -5693万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3332万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5億1238万
- 2023年3月（連）
- -2億9864万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.32%
- 2016年3月（連）
- -4.08%
- 2017年3月（個）
- 2.07%
- 2018年3月（個）
- 1.14%
- 2019年3月（個）
- 1.16%
- 2020年3月（個）
- -10.57%
- 2021年3月（連）
- -16.52%
- 2022年3月（連）
- -19.38%
- 2023年3月（連）
- -7.72%