四半期報告書-第95期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,117 | 7,082 |
| 減価償却費 | 1,045 | 1,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,209 | -5,604 |
| 支払利息 | 7,670 | 6,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,934 | 6,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 552 | -2,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,663 | 905 |
| その他 | -3,828 | 6,564 |
| 小計 | 1,620 | 20,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,209 | 5,604 |
| 利息の支払額 | -8,679 | -6,965 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,386 | 18,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,130 | -2,312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,270 | 15,090 |
| その他 | 102 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,241 | 12,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -9,000 | -7,500 |
| リース債務の返済による支出 | -829 | -829 |
| その他 | － | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,829 | -8,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25 | 22,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,261 | 59,598 |