四半期報告書-第96期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,082 | 808 |
| 減価償却費 | 1,358 | 2,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,604 | -5,697 |
| 支払利息 | 6,965 | 4,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,173 | 10,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,934 | -2,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 905 | 9,364 |
| その他 | 6,564 | -704 |
| 小計 | 20,512 | 18,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,604 | 5,697 |
| 利息の支払額 | -6,965 | -4,819 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -1,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,614 | 18,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,312 | -7,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,090 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,777 | -7,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -7,500 | -9,000 |
| リース債務の返済による支出 | -829 | -1,024 |
| その他 | -85 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,415 | -10,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,977 | 556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,598 | 84,407 |