四半期報告書-第97期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 808 | -13,812 |
| 減価償却費 | 2,259 | 3,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,697 | -6,032 |
| 支払利息 | 4,819 | 4,957 |
| 為替差損益（△は益） | － | -581 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,159 | -12,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,488 | -33,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,364 | 18,694 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -3,550 |
| その他 | -704 | -967 |
| 小計 | 18,521 | -43,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,697 | 6,032 |
| 利息の支払額 | -4,819 | -6,113 |
| 法人税等の支払額 | -1,341 | -495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,057 | -44,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,302 | -8,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,287 |
| その他 | － | 460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,467 | -5,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -9,000 | 29,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -720 |
| リース債務の返済による支出 | -1,024 | -1,354 |
| その他 | -10 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,034 | 57,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556 | 8,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,431 | 58,519 |