訂正四半期報告書-第98期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,812 | 16,298 |
| 減価償却費 | 3,552 | 3,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,032 | -6,170 |
| 支払利息 | 4,957 | 5,564 |
| 為替差損益（△は益） | -581 | -1,091 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 480 | -54,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,481 | 19,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,744 | -22,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,694 | 14,304 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,550 | -4,589 |
| その他 | -967 | -9,391 |
| 小計 | -43,486 | -37,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,032 | 6,170 |
| 利息の支払額 | -6,113 | -5,713 |
| 法人税等の支払額 | -495 | -956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,063 | -38,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,596 | -9,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,798 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,287 | 120,379 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,086 |
| その他 | 460 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,648 | 110,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 29,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -720 | -2,160 |
| リース債務の返済による支出 | -1,354 | -524 |
| その他 | -207 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,217 | -2,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 581 | 1,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,087 | 70,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,526 | 135,772 |