四半期報告書-第99期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | -43,891 |
減価償却費 | 9,572 |
のれん償却額 | 754 |
受取利息及び受取配当金 | -5,704 |
支払利息 | 5,163 |
為替差損益(△は益) | -564 |
新株発行費 | 4,156 |
売上債権の増減額(△は増加) | -41,381 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -37,581 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,219 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,473 |
前渡金の増減額(△は増加) | 20,080 |
仮払金の増減額(△は増加) | -3,953 |
未収入金の増減額(△は増加) | 15,924 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -7,614 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,836 |
その他 | -2,046 |
小計 | -91,671 |
利息及び配当金の受取額 | 5,704 |
利息の支払額 | -5,122 |
法人税等の支払額 | -4,736 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -37,299 |
事業譲受による支出 | -180,036 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,335 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -20,000 |
長期借入金の返済による支出 | -6,325 |
リース債務の返済による支出 | -524 |
株式の発行による収入 | 200,003 |
新株予約権の発行による収入 | 2,839 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 175,322 |
株式発行費用の支出 | -3,398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 347,917 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 564 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 35,320 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 515,551 |