3409 北日本紡績

3409
2024/09/18
時価
17億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-518.49倍
(2010-2024年)
PBR
1.9倍
2010年以降
0.18-10.35倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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四半期報告書-第99期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021年11月12日 16:32
【資料】
四半期報告書-第99期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
【短信】
2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益-43,891
減価償却費9,572
のれん償却額754
受取利息及び受取配当金-5,704
支払利息5,163
為替差損益(△は益)-564
新株発行費4,156
売上債権の増減額(△は増加)-41,381
棚卸資産の増減額(△は増加)-37,581
仕入債務の増減額(△は減少)-4,219
未払金の増減額(△は減少)4,473
前渡金の増減額(△は増加)20,080
仮払金の増減額(△は増加)-3,953
未収入金の増減額(△は増加)15,924
未収消費税等の増減額(△は増加)-7,614
未払消費税等の増減額(△は減少)-4,836
その他-2,046
小計-91,671
利息及び配当金の受取額5,704
利息の支払額-5,122
法人税等の支払額-4,736
営業活動によるキャッシュ・フロー-95,826
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-37,299
事業譲受による支出-180,036
投資活動によるキャッシュ・フロー-217,335
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-20,000
長期借入金の返済による支出-6,325
リース債務の返済による支出-524
株式の発行による収入200,003
新株予約権の発行による収入2,839
新株予約権の行使による株式の発行による収入175,322
株式発行費用の支出-3,398
財務活動によるキャッシュ・フロー347,917
現金及び現金同等物に係る換算差額564
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)35,320
現金及び現金同等物の四半期末残高515,551