四半期報告書-第99期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | -43,891 |
| 減価償却費 | 9,572 |
| のれん償却額 | 754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,704 |
| 支払利息 | 5,163 |
| 為替差損益（△は益） | -564 |
| 新株発行費 | 4,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,219 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,473 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 20,080 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -3,953 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,924 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,836 |
| その他 | -2,046 |
| 小計 | -91,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,704 |
| 利息の支払額 | -5,122 |
| 法人税等の支払額 | -4,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,299 |
| 事業譲受による支出 | -180,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,325 |
| リース債務の返済による支出 | -524 |
| 株式の発行による収入 | 200,003 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,839 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 175,322 |
| 株式発行費用の支出 | -3,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 347,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 515,551 |