四半期報告書-第100期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -43,891 | -83,887 |
| 減価償却費 | 9,572 | 17,675 |
| 減損損失 | － | 29,350 |
| のれん償却額 | 754 | 7,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,704 | -5,456 |
| 支払利息 | 5,163 | 4,947 |
| 為替差損益（△は益） | -564 | － |
| 新株発行費 | 4,156 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,068 |
| 補助金収入 | － | -3,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,381 | -22,496 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,581 | -56,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,219 | 33,673 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,473 | 12,996 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 20,080 | -18,190 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -3,953 | -951 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,924 | 1,494 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,614 | 5,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,836 | 7,003 |
| その他 | -2,046 | -2,407 |
| 小計 | -91,671 | -85,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,704 | 5,455 |
| 利息の支払額 | -5,122 | -5,709 |
| 法人税等の支払額 | -4,736 | -6,000 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,455 |
| 補助金の受取額 | － | 3,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,826 | -86,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,299 | -65,224 |
| 事業譲受による支出 | -180,036 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,737 |
| その他 | － | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,335 | -41,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,325 | -8,358 |
| リース債務の返済による支出 | -524 | -524 |
| 株式の発行による収入 | 200,003 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,839 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 175,322 | － |
| 株式発行費用の支出 | -3,398 | － |
| その他 | － | -1,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 347,917 | 19,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 564 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,320 | -108,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 515,551 | 200,420 |