四半期報告書-第94期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,117 |
| 減価償却費 | 1,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,209 |
| 支払利息 | 7,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,663 |
| その他 | -3,828 |
| 小計 | 1,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,209 |
| 利息の支払額 | -8,679 |
| 法人税等の支払額 | -536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,270 |
| その他 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,000 |
| リース債務の返済による支出 | -829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,261 |