四半期報告書-第93期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,881 | 2,891 |
| 減価償却費 | 22,796 | 246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,082 | 933 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 381 | 4,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,499 | -3,886 |
| 支払利息 | 8,020 | 7,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,476 | 9,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,849 | -6,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108 | 2,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,610 | -10,596 |
| その他 | -6,627 | -5,577 |
| 小計 | 20,365 | 1,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,499 | 3,886 |
| 利息の支払額 | -8,184 | -8,081 |
| 法人税等の支払額 | -1,232 | -235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,447 | -2,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,042 | -13,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,042 | -13,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -6,000 | -6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -668 | -829 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,687 | -6,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,718 | -22,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,639 | 57,110 |