四半期報告書-第92期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,890 | -3,881 |
| 減価償却額 | 23,688 | 22,796 |
| 賞与引当金の増減額 | -302 | 1,082 |
| 受取利息及び配当金 | -4,525 | -4,499 |
| 支払利息 | 8,308 | 8,020 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -15,271 | － |
| 売上債権の増減額 | -22,076 | -8,476 |
| たな卸資産の増減額 | 9,609 | 5,849 |
| 仕入債務の増減額 | -4,879 | 108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,763 | 5,610 |
| その他 | 396 | -6,246 |
| 小計 | 3,602 | 20,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,525 | 4,499 |
| 利息の支払額 | -9,754 | -8,184 |
| 法人税等の支払額 | -508 | -1,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,134 | 15,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,359 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -746 | -7,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,612 | -7,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000 | -6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,040 | － |
| リース債務の返済による支出 | -805 | -668 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,845 | -6,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,633 | 1,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,318 | 75,639 |