北紡（3409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -18,667 | 6,890 |
| 減価償却費 | 27,575 | 23,688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 835 | -302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,567 | -4,525 |
| 支払利息 | 8,630 | 8,308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,069 | -22,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,951 | 9,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,778 | -4,879 |
| その他 | 2,263 | 2,160 |
| 小計 | 16,729 | 3,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,567 | 4,525 |
| 利息の支払額 | -8,665 | -9,754 |
| 法人税等の支払額 | -508 | -508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,122 | -2,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,359 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,951 | -746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,951 | 32,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,876 | -8,040 |
| リース債務の返済による支出 | -409 | -805 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,302 | -15,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,130 | 14,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108,552 | 76,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,421 | 68,318 |
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