北紡（3409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -5,797 | -18,667 |
| 減価償却費 | 33,115 | 27,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -649 | 835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,687 | -3,567 |
| 支払利息 | 9,252 | 8,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,552 | -7,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,988 | 3,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,328 | 2,778 |
| その他 | 90 | 2,263 |
| 小計 | 30,431 | 16,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,687 | 3,567 |
| 利息の支払額 | -9,179 | -8,665 |
| 法人税等の支払額 | -508 | -508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,430 | 11,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,760 | -20,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,760 | -20,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,270 | -20,876 |
| リース債務の返済による支出 | -409 | -409 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,694 | -22,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,023 | -32,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136,343 | 119,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,320 | 76,421 |
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