北紡（3409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -38,099 | -5,797 |
| 減価償却費 | 34,575 | 33,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -319 | -649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,146 | -2,687 |
| 支払利息 | 9,780 | 9,252 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 46,058 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,100 | -10,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -622 | 8,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,286 | -1,328 |
| その他 | 8,387 | 90 |
| 小計 | 56,129 | 30,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,146 | 2,687 |
| 利息の支払額 | -9,843 | -9,179 |
| 法人税等の支払額 | -508 | -508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,923 | 23,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156 | -12,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,143 | -12,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -27,270 | -27,270 |
| リース債務の返済による支出 | -409 | -409 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,710 | -27,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,355 | -17,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117,723 | 152,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,079 | 119,320 |
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