北紡（3409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -38,348 | -33,180 |
| 減価償却費 | 7,991 | 10,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,867 | -3,077 |
| 支払利息 | 5,236 | 6,300 |
| 為替差損益（△は益） | 2,363 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,174 | 9,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,559 | -15,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,927 | 8,890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 651 | -2,270 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 19,126 | 2,132 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 9 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,280 | 738 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | － | -112,671 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -76 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,754 | -32,284 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -5,573 | -421 |
| その他 | -1,839 | 278 |
| 小計 | -9,876 | -162,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,636 | 3,077 |
| 利息の支払額 | -6,003 | -6,078 |
| 法人税等の支払額 | -24,664 | -3,284 |
| 法人税等の還付額 | － | 717 |
| 補助金の受取額 | 500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,408 | -168,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,575 | -6,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | 534 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,341 | -16,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,116 | -49,086 |
| リース債務の返済による支出 | -524 | -825 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 111,295 | 132,000 |
| その他 | － | -1,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,654 | 85,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,363 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,540 | -99,205 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 279,643 | 413,725 |
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