北紡（3409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -259,622 | -86,426 |
| 減価償却費 | 31,040 | 20,050 |
| のれん償却額 | 15,387 | 6,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,071 | -5,581 |
| 支払利息 | 11,188 | 11,355 |
| 減損損失 | 126,365 | 270,863 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,654 |
| 為替差損益（△は益） | -2,357 | -7,294 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,068 | -226,000 |
| 補助金収入 | -63,264 | -9,088 |
| 固定資産圧縮損 | 52,667 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,240 | -50,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,051 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,196 | -24,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,940 | 24,821 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87 | 7,019 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,852 | -29,213 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,393 | 634 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,673 | 1,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,108 | -4,269 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 9 | 5,706 |
| その他 | 2,021 | -1,133 |
| 小計 | -145,634 | -95,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,071 | 4,589 |
| 利息の支払額 | -12,692 | -10,576 |
| 法人税等の支払額 | -6,035 | -6,066 |
| 法人税等の還付額 | 1,455 | 1,629 |
| 補助金の受取額 | 63,264 | 9,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,570 | -97,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,737 | 228,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,042 | -50,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -490 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65 | -6 |
| その他 | 300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,070 | 177,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 108,000 | -108,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,696 | -100,402 |
| リース債務の返済による支出 | -1,048 | -1,048 |
| 株式の発行による収入 | 155,907 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,081 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 49,868 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274,231 | -159,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,357 | 8,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,051 | -70,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,577 | 216,102 |
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