北紡（3409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -126,108 | -259,622 |
| 減価償却費 | 27,942 | 31,040 |
| のれん償却額 | 7,393 | 15,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,240 | -8,071 |
| 支払利息 | 10,198 | 11,188 |
| 減損損失 | 7,389 | 126,365 |
| 新株予約権戻入益 | -1,786 | － |
| 為替差損益（△は益） | -4,659 | -2,357 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,643 | -12,068 |
| 補助金収入 | -1,121 | -63,264 |
| 固定資産圧縮損 | － | 52,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,935 | -22,240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52,421 | -15,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,006 | -9,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,070 | -87 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 18,624 | -8,852 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,853 | -1,393 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 4,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,376 | 14,108 |
| その他 | 5,347 | 2,031 |
| 小計 | -155,481 | -145,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,240 | 8,071 |
| 利息の支払額 | -10,055 | -12,692 |
| 法人税等の支払額 | -4,807 | -6,035 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,455 |
| 補助金の受取額 | 1,121 | 63,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,982 | -91,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | -180,036 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,442 | 23,737 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,213 | -231,042 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -69,475 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,115 | -65 |
| その他 | － | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,399 | -207,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 108,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,436 | -19,696 |
| リース債務の返済による支出 | -1,048 | -1,048 |
| 株式の発行による収入 | 195,467 | 155,907 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,839 | 1,081 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 175,322 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 336,120 | 274,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,659 | 2,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,602 | -22,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 308,628 | 286,577 |
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