北紡（3409）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -86,426 | -49,524 |
| 減価償却費 | 20,050 | 17,713 |
| のれん償却額 | 6,331 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,581 | -4,486 |
| 支払利息 | 11,355 | 11,204 |
| 減損損失 | 270,863 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,654 | － |
| 為替差損益（△は益） | -7,294 | 876 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -226,000 | － |
| 補助金収入 | -9,088 | -1,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,513 | -37,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,051 | 141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,452 | 28,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,821 | 3,917 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,019 | 2,164 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -29,213 | 27,923 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 634 | 1,517 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,105 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,269 | 32,823 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 5,706 | -4,336 |
| その他 | -1,133 | -3,611 |
| 小計 | -95,686 | 25,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,589 | 4,486 |
| 利息の支払額 | -10,576 | -11,952 |
| 法人税等の支払額 | -6,066 | -27,531 |
| 法人税等の還付額 | 1,629 | － |
| 補助金の受取額 | 9,088 | 1,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,020 | -7,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 228,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,217 | -34,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -490 | -1,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,286 | -35,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -108,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 145,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,402 | -32,721 |
| リース債務の返済による支出 | -1,048 | -1,254 |
| 株式の発行による収入 | － | 200,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 38,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 49,868 | 111,295 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,582 | 340,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,842 | -876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,474 | 296,828 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 216,102 | 512,931 |
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