訂正有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -75,048 |
減価償却費 | 8,704 |
受取利息及び受取配当金 | -8,533 |
支払利息 | 10,971 |
減損損失 | 27,557 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -54,338 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,051 |
棚卸資産の増減額 | -4,739 |
前渡金の増減額(△は増加) | -15,814 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,725 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,515 |
その他 | -3,691 |
小計 | -97,672 |
利息及び配当金の受取額 | 8,533 |
利息の支払額 | -10,677 |
法人税等の支払額 | -1,872 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資有価証券の売却による収入 | 120,379 |
有形固定資産の取得による支出 | -29,718 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 45,434 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,086 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,320 |
リース債務の返済による支出 | -1,048 |
株式の発行による収入 | 430,898 |
新株予約権の発行による収入 | 1,786 |
自己株式の取得による支出 | -80 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,235 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,148 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 414,704 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 480,230 |