有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,937 | -50,090 |
| 減価償却費 | 5,300 | 7,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,311 | -8,728 |
| 支払利息 | 9,704 | 10,677 |
| 減損損失 | － | 19,917 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,282 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,343 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,918 | 3,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,149 | -16,082 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -487 | -14,728 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,242 | -9,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,101 | 19,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -224 | 5,174 |
| その他 | 1,424 | -8,301 |
| 小計 | 8,440 | -58,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,311 | 8,728 |
| 利息の支払額 | -9,704 | -11,737 |
| 法人税等の支払額 | -1,801 | -495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,245 | -62,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,064 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38,131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,545 | -31,377 |
| その他 | -810 | -1,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,419 | 5,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,000 | 45,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,880 |
| リース債務の返済による支出 | -2,378 | -2,214 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,388 | 69,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142 | 2,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,419 | 15,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,431 | 65,526 |