有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 40,456 | -8,937 |
| 減価償却費 | 3,113 | 5,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,218 | -8,311 |
| 支払利息 | 12,050 | 9,704 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,917 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,701 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376 | 5,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,352 | -3,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,012 | 3,101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,438 | -224 |
| その他 | 9,283 | -304 |
| 小計 | 10,887 | 8,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,218 | 8,311 |
| 利息の支払額 | -12,050 | -9,704 |
| 法人税等の支払額 | -1,963 | -1,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,091 | 5,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,590 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,972 | -13,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,752 | － |
| その他 | 216 | -810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,586 | -28,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,500 | -8,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,821 | -2,378 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -10 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,447 | -10,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,229 | -33,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,851 | 50,431 |