有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,876 | 40,456 |
| 減価償却費 | 2,217 | 3,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,367 | -8,218 |
| 支払利息 | 15,337 | 12,050 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,917 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 388 | -30,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,542 | -376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,777 | -1,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,762 | -6,012 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,692 | -1,438 |
| その他 | 955 | 9,283 |
| 小計 | 16,659 | 10,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,367 | 8,218 |
| 利息の支払額 | -14,957 | -12,050 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -1,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,533 | 5,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,920 | 53,590 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,013 | -10,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,752 |
| その他の支出 | -290 | 216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,616 | 60,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,000 | -16,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,659 | -1,821 |
| 自己株式の取得による支出 | -104 | -126 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,764 | -18,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,385 | 47,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,621 | 83,851 |