有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 3,876 |
減価償却費 | 2,217 |
受取利息及び受取配当金 | -7,367 |
支払利息 | 15,337 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,542 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,777 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,762 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,692 |
その他 | 1,344 |
小計 | 16,659 |
利息及び配当金の受取額 | 7,367 |
利息の支払額 | -14,957 |
法人税等の支払額 | -536 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,533 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -11,013 |
投資有価証券の売却による収入 | 35,920 |
その他の支出 | -290 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,616 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -18,000 |
リース債務の返済による支出 | -1,659 |
自己株式の取得による支出 | -104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,764 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,385 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,621 |