有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 3,876 |
| 減価償却費 | 2,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,367 |
| 支払利息 | 15,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,692 |
| その他 | 1,344 |
| 小計 | 16,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,367 |
| 利息の支払額 | -14,957 |
| 法人税等の支払額 | -536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,920 |
| その他の支出 | -290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,659 |
| 自己株式の取得による支出 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,621 |