有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -699,447 | 1,405 |
| 減価償却費 | 46,148 | 963 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,439 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 592 | 1,209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,210 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,638 | -5,396 |
| 支払利息 | 16,173 | 15,840 |
| 減損損失 | 699,046 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,569 | -5,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 814 | -13,217 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,730 | 3,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,017 | 1,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,380 | -10,744 |
| その他 | 1,239 | 2,296 |
| 小計 | 48,796 | -8,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,638 | 5,396 |
| 利息の支払額 | -16,142 | -15,895 |
| 法人税等の支払額 | -1,756 | -235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,536 | -19,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,474 | -23,594 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| その他の収入 | － | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,174 | -23,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -12,000 | -12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -48 |
| リース債務の返済による支出 | -1,426 | -1,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,469 | -13,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,893 | -55,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,814 | 23,859 |