有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -12,799 | -699,447 |
| 減価償却費 | 47,494 | 46,148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -10,439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,436 | 592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -580 | 1,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,666 | -5,638 |
| 支払利息 | 16,616 | 16,173 |
| 減損損失 | － | 699,046 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,271 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,436 | -21,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,632 | 814 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,714 | -3,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,627 | 13,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,436 | 11,380 |
| その他 | 6,652 | 1,239 |
| 小計 | 29,603 | 48,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,666 | 5,638 |
| 利息の支払額 | -17,902 | -16,142 |
| 法人税等の支払額 | -508 | -1,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,858 | 36,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,587 | -18,474 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,359 | 1,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,671 | -17,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -13,000 | -12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,660 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -1,610 | -1,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,294 | -13,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,236 | 5,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,921 | 79,814 |