北紡（3409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -49,524 | -131,185 |
| 減価償却費 | 17,713 | 21,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,486 | -5,954 |
| 支払利息 | 11,204 | 12,395 |
| 新株発行費 | － | 2,609 |
| 為替差損益（△は益） | 876 | -2,020 |
| 補助金収入 | -1,683 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,597 | 30,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | -2,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,590 | 5,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,917 | -19,626 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,164 | 15,317 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 27,923 | -7,806 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,517 | 431 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | － | -158,708 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,823 | -36,179 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4,336 | 864 |
| その他 | -3,611 | -11,513 |
| 小計 | 25,631 | -285,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,486 | 5,954 |
| 利息の支払額 | -11,952 | -12,200 |
| 法人税等の支払額 | -27,531 | -3,284 |
| 法人税等の還付額 | － | 715 |
| 補助金の受取額 | 1,683 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,681 | -294,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,304 | -14,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 80,553 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,432 | 56,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 145,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,721 | -64,940 |
| リース債務の返済による支出 | -1,254 | -1,653 |
| 株式の発行による収入 | 200,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 38,500 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 111,295 | 259,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,819 | 197,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -876 | 2,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,828 | -38,081 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 512,931 | 474,850 |
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