キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 16:50
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5958万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億7728万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9702万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -21 | -78 | 86 | -98 | -78 | 138 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 48 | 33 | -39 | 81 | -19 | 180 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -61 | -1 | -41 | -62 | -1 | 77 | 通期 | -81 | 73 | -55 | -7 | -2 | 118 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 49 | 13 | -28 | 62 | 0 | 152 | 3Q | 57 | 6 | -42 | 62 | -1 | 139 | 通期 | 70 | 4 | -55 | 74 | -3 | 136 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 23 | -13 | -28 | 11 | -13 | 119 | 通期 | 42 | -14 | -55 | 28 | -14 | 109 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 11 | -21 | -22 | -10 | -21 | 76 | 通期 | 15 | -33 | -37 | -18 | -33 | 54 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -2 | 33 | -16 | 30 | -1 | 68 | 通期 | 17 | 29 | -26 | 46 | -4 | 74 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 15 | -7 | -7 | 8 | -7 | 76 | 通期 | 37 | -17 | -13 | 20 | -18 | 80 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -3 | -13 | -7 | -16 | -13 | 57 | 通期 | -19 | -23 | -14 | -42 | -24 | 24 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -2 | 12 | -10 | 10 | -6 | 23 | 通期 | 9 | 24 | -20 | 33 | -11 | 37 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 19 | 12 | -8 | 31 | -2 | 60 | 通期 | 5 | 60 | -18 | 65 | -11 | 84 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 18 | -7 | -10 | 11 | -7 | 84 | 通期 | 5 | -28 | -10 | -23 | -14 | 50 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -44 | -6 | 57 | -50 | -10 | 59 | 通期 | -62 | 5 | 69 | -57 | -31 | 66 |
| 2021年 3月期 連/個 | 2Q | -38 | 110 | -3 | 72 | -9 | 136 | 通期 | -102 | 135 | 377 | 33 | -52 | 480 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -96 | -217 | 348 | -313 | -37 | 516 | 通期 | -161 | -351 | 336 | -512 | -80 | 309 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -86 | -41 | 20 | -127 | -65 | 200 | 通期 | -92 | -207 | 274 | -299 | -231 | 287 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -27 | -4 | -59 | -31 | -4 | 204 | 通期 | -97 | 177 | -160 | 80 | -49 | 216 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -2062万
- 2009年3月（連） プラ転
- 4795万
- 2010年3月（連） マイ転
- -8064万
- 2011年3月（連） プラ転
- 7011万
- 2012年3月（連） -40.17%
- 4195万
- 2013年3月（連） -64.75%
- 1478万
- 2014年3月（連） +14%
- 1685万
- 2015年3月（連） +116.73%
- 3653万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1915万
- 2017年3月（個） プラ転
- 853万
- 2018年3月（個） -40.34%
- 509万
- 2019年3月（個） +3.02%
- 524万
- 2020年3月（個） マイ転
- -6234万
- 2021年3月（連） -63.11%
- -1億168万
- 2022年3月（連） -58.31%
- -1億6098万
- 2023年3月（連）
- -9157万
- 2024年3月（連） -5.95%
- -9702万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -7787万
- 2009年3月（連）資金回収
- 3300万
- 2010年3月（連）回収+122.16%
- 7332万
- 2011年3月（連）回収-94.65%
- 392万
- 2012年3月（連）資金投入
- -1433万
- 2013年3月（連）投入+128.57%
- -3277万
- 2014年3月（連）資金回収
- 2900万
- 2015年3月（連）資金投入
- -1700万
- 2016年3月（連）投入+35.29%
- -2300万
- 2017年3月（個）資金回収
- 2400万
- 2018年3月（個）回収+150%
- 6000万
- 2019年3月（個）資金投入
- -2841万
- 2020年3月（個）資金回収
- 541万
- 2021年3月（連）回収+999.99%
- 1億3501万
- 2022年3月（連）資金投入
- -3億5139万
- 2023年3月（連）投入-41.07%
- -2億707万
- 2024年3月（連）資金回収
- 1億7728万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 8628万
- 2009年3月（連）返済還元
- -3921万
- 2010年3月（連）返済還元
- -5510万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5541万
- 2012年3月（連）返済還元
- -5540万
- 2013年3月（連）返済還元
- -3688万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2629万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1346万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1370万
- 2017年3月（個）返済還元
- -1976万
- 2018年3月（個）返済還元
- -1844万
- 2019年3月（個）返済還元
- -1038万
- 2020年3月（個）資金調達
- 6944万
- 2021年3月（連）資金調達
- 3億7723万
- 2022年3月（連）資金調達
- 3億3612万
- 2023年3月（連）資金調達
- 2億7423万
- 2024年3月（連）返済還元
- -1億5958万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -9849万
- 2009年3月（連） プラ転
- 8096万
- 2010年3月（連） マイ転
- -732万
- 2011年3月（連） プラ転
- 7403万
- 2012年3月（連） -62.7%
- 2761万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1798万
- 2014年3月（連） プラ転
- 4585万
- 2015年3月（連） -57.4%
- 1953万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4215万
- 2017年3月（個） プラ転
- 3253万
- 2018年3月（個） +100.08%
- 6509万
- 2019年3月（個） マイ転
- -2317万
- 2020年3月（個） -145.66%
- -5693万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3332万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5億1238万
- 2023年3月（連）
- -2億9864万
- 2024年3月（連） プラ転
- 8026万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -7787万
- 2009年3月（連）減少-75.24%
- -1928万
- 2010年3月（連）減少-88.4%
- -223万
- 2011年3月（連）増加+37.61%
- -307万
- 2012年3月（連）増加+365.97%
- -1433万
- 2013年3月（連）増加+128.57%
- -3277万
- 2014年3月（連）減少-89.05%
- -358万
- 2015年3月（連）増加+415.03%
- -1847万
- 2016年3月（連）増加+27.71%
- -2359万
- 2017年3月（個）減少-53.32%
- -1101万
- 2018年3月（個）減少-0.37%
- -1097万
- 2019年3月（個）増加+23.45%
- -1354万
- 2020年3月（個）増加+131.65%
- -3137万
- 2021年3月（連）増加+66.56%
- -5226万
- 2022年3月（連）増加+53.99%
- -8048万
- 2023年3月（連）増加+187.08%
- -2億3104万
- 2024年3月（連）減少-78.77%
- -4905万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 1億3841万
- 2009年3月（連） +30.16%
- 1億8015万
- 2010年3月（連） -34.66%
- 1億1772万
- 2011年3月（連） +15.82%
- 1億3634万
- 2012年3月（連） -20.38%
- 1億855万
- 2013年3月（連） -50.54%
- 5368万
- 2014年3月（連） +37.69%
- 7392万
- 2015年3月（連） +7.97%
- 7981万
- 2016年3月（連） -70.11%
- 2385万
- 2017年3月（個） +53.49%
- 3662万
- 2018年3月（個） +128.97%
- 8385万
- 2019年3月（個） -39.86%
- 5043万
- 2020年3月（個） +29.93%
- 6552万
- 2021年3月（連） +632.88%
- 4億8023万
- 2022年3月（連） -35.73%
- 3億862万
- 2023年3月（連） -7.14%
- 2億8657万
- 2024年3月（連） -24.59%
- 2億1610万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -1.31%
- 2009年3月（連）
- 3.62%
- 2010年3月（連）
- -13.13%
- 2011年3月（連）
- 14.78%
- 2012年3月（連）
- 8.01%
- 2013年3月（連）
- 3.3%
- 2014年3月（連）
- 4.25%
- 2015年3月（連）
- 8.32%
- 2016年3月（連）
- -4.08%
- 2017年3月（個）
- 2.07%
- 2018年3月（個）
- 1.14%
- 2019年3月（個）
- 1.16%
- 2020年3月（個）
- -10.57%
- 2021年3月（連）
- -16.52%
- 2022年3月（連）
- -19.38%
- 2023年3月（連）
- -7.72%
- 2024年3月（連）
- -7.42%