有価証券報告書-第89期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -130,211 | -23,477 |
| 減価償却費 | 68,649 | 66,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,814 | -362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 300 | -135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,246 | -4,560 |
| 支払利息 | 19,245 | 18,241 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 115,991 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,740 | 1,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,593 | 4,676 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,046 | 1,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,072 | -11,513 |
| その他 | -852 | 1,887 |
| 小計 | 85,656 | 54,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,246 | 4,560 |
| 利息の支払額 | -19,279 | -16,793 |
| 法人税等の支払額 | -508 | -508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,115 | 41,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,077 | -14,338 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,300 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,300 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,922 | -14,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -54,540 | -54,540 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -46 |
| リース債務の返済による支出 | -819 | -819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,417 | -55,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,620 | -27,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117,723 | 136,343 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 136,343 | 108,552 |