有価証券報告書-第90期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -23,477 | -51,225 |
| 減価償却費 | 66,771 | 55,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -362 | -53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -135 | 365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,560 | -5,107 |
| 支払利息 | 18,241 | 17,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,363 | 32,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,676 | 286 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,801 | -4,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,513 | -11,509 |
| その他 | 1,887 | -6,711 |
| 小計 | 54,694 | 27,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,560 | 5,107 |
| 利息の支払額 | -16,793 | -17,169 |
| 法人税等の支払額 | -508 | -508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,953 | 14,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,338 | -32,772 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,338 | -32,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,540 | -28,916 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -819 | -950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,405 | -36,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,791 | -54,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136,343 | 108,552 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108,552 | 53,685 |