有価証券報告書-第88期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -100,857 | -130,211 |
| 減価償却費 | 72,263 | 68,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,120 | 1,814 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,120 | 300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -249 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,726 | -4,246 |
| 支払利息 | 20,298 | 19,245 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 115,991 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -13,300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,591 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,468 | 29,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,350 | -14,593 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,952 | 7,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -463 | 6,072 |
| その他 | -12,978 | -852 |
| 小計 | -64,617 | 85,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,726 | 4,246 |
| 利息の支払額 | -20,250 | -19,279 |
| 法人税等の支払額 | -508 | -508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,649 | 70,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,661 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,236 | -3,077 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -102 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,322 | 3,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -54,540 | -54,540 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -58 |
| リース債務の返済による支出 | -546 | -819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,108 | -55,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,435 | 18,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 180,159 | 117,723 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117,723 | 136,343 |