北紡（3409）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -450,936 | -100,857 |
| 減価償却費 | 116,435 | 72,263 |
| 減損損失 | 253,229 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,813 | -11,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,245 | -3,120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,233 | -4,726 |
| 支払利息 | 21,524 | 20,298 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 58,006 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 38,849 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,844 | -13,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,945 | 46,350 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,211 | -6,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,019 | -463 |
| その他 | -20,176 | -12,978 |
| 小計 | 61,622 | -64,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,233 | 4,726 |
| 利息の支払額 | -21,390 | -20,250 |
| 法人税等の支払額 | -508 | -508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,956 | -80,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 75,661 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,281 | -2,236 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,286 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,000 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,004 | 73,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,134 | -54,540 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -22 |
| リース債務の返済による支出 | － | -546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,212 | -55,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,748 | -62,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138,410 | 180,159 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 180,159 | 117,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
