有価証券報告書-第86期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -128,371 | -450,936 |
| 減価償却費 | 124,387 | 116,435 |
| 減損損失 | － | 253,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -615 | -5,813 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,835 | -14,245 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,517 | -8,233 |
| 支払利息 | 22,208 | 21,524 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 58,006 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 38,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,540 | 109,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,204 | 72,945 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,437 | 4,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,806 | -84,019 |
| その他 | -27,446 | -20,176 |
| 小計 | -7,428 | 61,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,517 | 8,233 |
| 利息の支払額 | -22,212 | -21,390 |
| 法人税等の支払額 | -500 | -508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,623 | 47,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,876 | -19,281 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -15,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 67,286 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,876 | 33,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,600 | -59,134 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,283 | -39,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,216 | 41,748 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150,626 | 138,410 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 138,410 | 180,159 |