北紡（3409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,071 | -38,348 |
| 減価償却費 | 9,510 | 7,991 |
| のれん償却額 | 3,165 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,817 | -1,867 |
| 支払利息 | 5,427 | 5,236 |
| 為替差損益（△は益） | -6,813 | 2,363 |
| 補助金収入 | -7,578 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,322 | -1,174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,040 | -12,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,143 | -2,927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,499 | 651 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,624 | 19,126 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -788 | 9 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,620 | 1,280 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,105 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,047 | 17,754 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 178 | -5,573 |
| その他 | 2,989 | -1,839 |
| 小計 | -28,320 | -9,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,817 | 2,636 |
| 利息の支払額 | -5,217 | -6,003 |
| 法人税等の支払額 | -6,066 | -24,664 |
| 法人税等の還付額 | 1,629 | － |
| 補助金の受取額 | 7,578 | 500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,579 | -37,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,118 | -4,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -300 |
| その他 | -6 | 534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,124 | -4,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,904 | -13,116 |
| リース債務の返済による支出 | -524 | -524 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 49,928 | 111,295 |
| その他 | -116 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,617 | 107,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,813 | -2,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,508 | 63,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,068 | 279,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
