有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -75,048 | -126,108 |
| 減価償却費 | 8,704 | 27,942 |
| のれん償却額 | － | 7,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,533 | -8,240 |
| 支払利息 | 10,971 | 10,198 |
| 減損損失 | 27,557 | 7,389 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,786 |
| 為替差損益（△は益） | -4,148 | -4,659 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54,338 | -8,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,051 | -38,935 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,739 | -52,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,725 | -11,006 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,184 | 9,070 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,814 | 18,624 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,086 | 15,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,515 | -4,376 |
| その他 | -1,641 | 5,347 |
| 小計 | -97,672 | -154,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,533 | 8,240 |
| 利息の支払額 | -10,677 | -10,055 |
| 法人税等の支払額 | -1,872 | -4,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,688 | -160,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | － | -180,036 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,379 | 17,442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,718 | -99,213 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 45,434 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -69,475 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,086 | -20,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,010 | -351,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,320 | -16,436 |
| リース債務の返済による支出 | -1,048 | -1,048 |
| 株式の発行による収入 | 430,898 | 195,467 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,786 | 2,839 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 175,322 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,235 | 336,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,148 | 4,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414,704 | -171,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 480,230 | 308,628 |