有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -51,225 | -12,799 |
| 減価償却額 | 55,628 | 47,494 |
| 賞与引当金の増減額 | -53 | 1,436 |
| 退職給付引当金の増減額 | 365 | -580 |
| 受取利息及び配当金 | -5,107 | -5,666 |
| 支払利息 | 17,244 | 16,616 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -15,271 |
| 売上債権の増減額 | 32,617 | -13,436 |
| たな卸資産の増減額 | 286 | 3,632 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,174 | 3,714 |
| 仕入債務の増減額 | -11,509 | -3,627 |
| その他 | -6,711 | 8,088 |
| 小計 | 27,358 | 29,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,107 | 5,666 |
| 利息の支払額 | -17,169 | -17,902 |
| 法人税等の支払額 | -508 | -508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,788 | 16,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,772 | -3,587 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,359 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,772 | 29,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -7,000 | -13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,916 | -11,660 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -950 | -1,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,883 | -26,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,867 | 20,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,685 | 73,921 |