財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動による資金の増加は、29,671千円(前連結会計年度は32,772千円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、26,294千円(前連結会計年度は36,883千円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出が13,000千円、長期借入金の返済による支出が11,660千円あったことによるものであります。

2014/12/02 11:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入があったため、29,671千円の増加(前連結会計年度は32,772千円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済による支出が24,660千円あったことにより、26,294千円の減少(前連結会計年度は36,883千円の減少)となりました。
この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、20,236千円の増加となり、現金及び現金同等物の期末残高は73,921千円となりました。

2014/12/02 11:24