営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ20,236千円増加し、73,921千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、16,858千円(前連結会計年度は14,788千円の増加)となりました。これは主に、業績が低調であったため税金等調整前当期純損失を12,799千円計上したことと、減価償却費の計上が47,494千円、売上債権の増減額が△13,436千円、仕入債務の増減額が△3,627千円計上したことによるものであります。

2014/12/02 11:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが16,858千円の増加(前連結会計年度は14,788千円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入があったため、29,671千円の増加(前連結会計年度は32,772千円の減少)となりました。

2014/12/02 11:24