区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	536,000	523,000	3.125	―
1年以内に返済予定の長期借入金	11,660	―	―	―

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
一年以内に返済する長期借入金	11,660 〃	― 〃
短期借入金	536,000 〃	523,000 〃
計	547,660 〃	523,000 〃

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、26,294千円(前連結会計年度は36,883千円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出が13,000千円、長期借入金の返済による支出が11,660千円あったことによるものであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ20,872千円減少し、565,270千円となりました。この減少の主な要因は、原料購入代の減少により支払手形及び買掛金が3,627千円、約定返済等により短期借入金が24,660千円それぞれ減少したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ2,735千円増加し、326,346千円となりました。この増加の主な要因は、返済によりリース債務が1,064千円減少した一方で、保有株式の時価上昇等により繰延税金負債が4,880千円増加したことによるものであります。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金については、支払期日が1年以内となっております。
短期借入金は運転資金に係る資金調達であります。
また、営業債務及び借入金の資金調達に係る流動性リスクは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成することにより流動性リスクを管理しております。

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