財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動による資金は4,124千円の減少(前年同四半期は41,474千円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出△4,118千円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金は58,617千円の減少(前年同四半期は19,562千円の増加)となりました。これは主に、短期借入金の減少20,000千円、長期借入金の返済△87,904千円、新株予約権の行使による収入49,928千円によるものであります。

2024/04/05 15:43