短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	311,500	311,500	2.625	―
1年以内に返済予定の長期借入金	38,672	50,556	2.063	―

(注) 1.平均利率については、期末借入金等の残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2026/08/19 15:51

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保に係る債務

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
買掛金	12,757	千円	14,053	千円
短期借入金	311,500	〃	311,500	〃
1年以内返済長期借入金	20,316	〃	13,102	〃

2026/08/19 15:51

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金については、支払期日が1年以内となっております。
短期借入金及び長期借入金は運転資金に係る資金調達であります。
また、営業債務、借入金の資金調達に係る流動性リスクは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰り計画を作成することにより流動性リスクを管理しております。

2026/08/19 15:51