訂正四半期報告書-第99期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (千株)	発行済株式 総数残高 (千株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2021年4月1日～ 2021年6月30日	―	15,193	―	929,449	―	228,044

(注) 2020年9月4日に提出しました有価証券届出書に記載した株主割当による新株式の発行により調達した資金の使途について、以下の変更が生じております。
変更の理由、経緯、及び内容
当社は2020年9月4日に提出しました有価証券届出書において、新規事業の立ち上げ、及び既存事業の拡充として、ヘルスケア事業のマスク製造設備の投資及び原材料の調達、リサイクル事業の立ち上げ、紡績糸の研究開発費用、テキスタイル事業の原材料の調達、及び運転資金への追加投資の資金確保のため631百万円の調達を目的として、株主割当による新株式を発行することとし、当初、調達した資金の使途を以下の通り開示いたしました。

具体的な使途	支出予定額	支出(予定)時期
① ヘルスケア事業の拡充	50百万円	2020年9月～2021年3月
② リサイクル事業の立ち上げ	120百万円	2020年11月～2021年3月
③ 紡績糸の研究開発費用	50百万円	2020年9月～2021年3月
④ テキスタイル事業の拡充	80百万円	2020年9月～2021年3月
⑤ 当社の運転資金	180百万円	2021年4月～2023年3月
合計	480百万円

また、2020年11月27日の割当日時点で、新株式への応募が当初の見込みを下回り430百万円となったことから、当初定めた使途優先順位に基づき「当社の運転資金」を50百万円減額し、調達した資金の使途を以下の通り変更しました。

具体的な使途	支出予定額	支出(予定)時期
① ヘルスケア事業の拡充	50百万円	2020年9月～2021年3月
② リサイクル事業の立ち上げ	120百万円	2020年11月～2021年3月
③ 紡績糸の研究開発費用	50百万円	2020年9月～2021年3月
④ テキスタイル事業の拡充	80百万円	2020年9月～2021年3月
⑤ 当社の運転資金	130百万円	2021年4月～2023年3月
合計	430百万円

その後、2020年12月までの各事業における状況の変化により、以下のように資金の使途と支出予定時期を変更することとなり、2021年7月20日提出の第98期第3四半期(自2020年10月1日 至2020年12月31日)の訂正四半期報告書において以下のとおりに開示しております。

具体的な使途	充当予定金額	2021年5月末 時点での充当済み 金額	支出(予定)時期
① ヘルスケア事業の拡充	50百万円	50百万円	2020年11月～2021年5月
② リサイクル事業の立ち上げ	120百万円	2百万円	2021年5月～2022年3月
③ 紡績糸の研究開発費用	50百万円	2百万円	2020年11月～2021年12月
④ テキスタイル事業への充当	80百万円	70百万円	2020年11月～2021年7月
⑤ 当社の運転資金	60百万円	―	2021年6月～2022年3月
⑥ 短期借入金の返済	70百万円	70百万円	2020年12月～2021年5月
合計	430百万円	194百万円

今般、④テキスタイル事業の拡充につきましては、今後いっそうの事業拡大が見込まれていたことから、原材料である生機の調達費用へ2021年7月までに80百万円を充当することを予定しておりましたが、2022年3月期第1四半期の当該事業の売上高は58百万円と厳しい状況が続いており、それに伴い原材料の調達のための支出額も予定を下回る状況となりました。したがって、支出予定時期を3か月間延長し、2021年10月までに変更いたしました。

具体的な使途	支出予定額(カッコ内は 2021年7月までの支出済み金額)	支出(予定)時期
① ヘルスケア事業の拡充	50百万円(50百万円)	2020年11月～2021年5月
② リサイクル事業の立ち上げ	120百万円(6百万円)	2021年5月～2022年3月
③ 紡績糸の研究開発費用	50百万円(4百万円)	2020年11月～2021年12月
④ テキスタイル事業の拡充	80百万円(76百万円)	2020年11月～2021年10月
⑤ 当社の運転資金	60百万円(12百万円)	2021年6月～2022年3月
⑥ 短期借入金の返済	70百万円(70百万円)	2020年12月～2021年5月
合計	430百万円(218百万円)