四半期報告書-第101期第2四半期(2023/09/01-2023/09/30)
※ 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||
| 当座貸越極度額の総額 | 539,500千円 | 591,500千円 | |
| 借入実行残高 | 539,500千円 | 519,500千円 | |
| 差引額 | ― 千円 | 72,000千円 |