ミライノベート（3528）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 682,053 | -4,337,374 |
| 減価償却費 | 12,753 | 16,275 |
| 減損損失 | － | 79,084 |
| 補償損失負担金戻入益 | － | -13,637 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,806 | 11,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,074 | 2,525 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,380 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,432 | 8,562 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,163 | 2,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -327 | -300 |
| 支払利息 | 269,755 | 253,977 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13,746 | -25,115 |
| 固定資産除却損 | 217 | － |
| 売掛金及び前受金の増減額（△は増加） | -115,537 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | 6,474 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 31,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,467,747 | 7,203,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,466,966 | 164,524 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,552 | 29,419 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -122,320 |
| リース資産減損勘定取崩額 | － | -1,538 |
| その他 | -297,931 | 58,158 |
| 小計 | -3,361,484 | 3,367,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 245 |
| 利息の支払額 | -277,320 | -242,518 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,642,332 | 3,121,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,325 | -245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201,427 | 171,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,451 |
| 貸付けによる支出 | -3,890 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,835 | 2,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198,047 | 163,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,753,500 | 651,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,222,000 | -7,323,015 |
| 自己株式の取得による支出 | -585 | -128 |
| リース債務の返済による支出 | － | -9,740 |
| 配当金の支払額 | -174,083 | -348,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,356,830 | -7,030,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,087,454 | -3,745,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,002,434 | 5,914,980 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,914,980 | 2,169,800 |
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