キャッシュ・フローの状況
2022年11月9日 16:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 28億320万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億2358万、投資活動によるキャッシュ・フロー 13億6114万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -573 | 72 | 1,387 | -501 | -208 | 2,753 | 通期 | 1,679 | 757 | -195 | 2,436 | -325 | 4,115 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 689 | -790 | 4 | -101 | -596 | 4,017 | 通期 | 1,085 | -1,864 | 2,561 | -779 | -809 | 5,915 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,301 | -1,554 | 1,830 | -3,855 | -522 | 3,870 | 通期 | 540 | -4,989 | 4,481 | -4,449 | -2,201 | 5,925 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,614 | -2,620 | 2,147 | -4,234 | -1,909 | 3,826 | 通期 | 760 | -3,165 | 1,862 | -2,406 | -2,452 | 5,380 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -411 | -285 | 826 | -696 | -1,955 | 5,508 | 通期 | 1,865 | 962 | 2,447 | 2,827 | -3,558 | 10,651 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -3,250 | -2,877 | 1,106 | -6,127 | -2,061 | 5,579 | 通期 | -3,858 | -3,279 | 1,603 | -7,137 | -4,541 | 5,050 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,034 | -2,824 | 1,914 | -3,857 | -2,315 | 3,051 | 通期 | -1,219 | -1,443 | 2,659 | -2,662 | -3,506 | 5,001 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -221 | 2,261 | -2,747 | 2,040 | -66 | 4,290 | 通期 | 1,872 | 6,576 | -4,087 | 8,447 | -130 | 9,411 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,434 | -465 | 337 | -2,899 | -4 | 6,853 | 通期 | -2,367 | 412 | -383 | -1,955 | -12 | 7,092 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -224 | 1,361 | 2,803 | 1,138 | -60 | 11,070 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 24億3640万
- 2015年3月（連） マイ転
- -7億7946万
- 2016年3月（連） -470.8%
- -44億4924万
- 2017年3月（連）
- -24億564万
- 2018年3月（連） プラ転
- 28億2664万
- 2019年3月（連） マイ転
- -71億3701万
- 2020年3月（連）
- -26億6196万
- 2021年3月（連） プラ転
- 84億4745万
- 2022年3月（連） マイ転
- -19億5476万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 14.35%
- 2015年3月（連）
- 6.53%
- 2016年3月（連）
- 3.23%
- 2017年3月（連）
- 5.37%
- 2018年3月（連）
- 15.95%
- 2019年3月（連）
- -60.99%
- 2020年3月（連）
- -18.1%
- 2021年3月（連）
- 17.81%
- 2022年3月（連）
- -32.68%