ミライノベート（3528）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -504,270 | -550,944 |
| 減価償却費 | 78,379 | 95,050 |
| 株式報酬費用 | 66,080 | 45,585 |
| のれん償却額 | 98,342 | 98,845 |
| 減損損失 | 1,277 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,878 | -16,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,200 | 43,871 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,100 | -10,256 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -450 | -6,646 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10,700 | -2,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,922 | 15,055 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,350 | 7,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,259 | -216,831 |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,593 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 119 | 19,587 |
| 支払利息 | 46,733 | 152,610 |
| 為替差損益（△は益） | 48,965 | 245,457 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -171 | -1,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,300,457 | 1,472,943 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -46,925 | 275,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,724,732 | -1,257,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -859,097 | -934,916 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 33,350 | -678,511 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -43,202 | -118,543 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -99,088 | -74,467 |
| その他 | -294,073 | -99,365 |
| 小計 | -2,060,770 | -1,502,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,108 | 64,815 |
| 利息の支払額 | -71,107 | -154,573 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,524 |
| 法人税等の支払額 | -203,156 | -22,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,300,925 | -1,613,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -521,898 | -1,909,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 233 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 62 | 47 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 5,269 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -480,879 | -515,528 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得に伴う支出 | -3,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得に伴う収入 | 349,379 | － |
| 貸付けによる支出 | -828,311 | -201,117 |
| 貸付金の回収による収入 | 190,209 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,554,302 | -2,620,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -135,704 | -130,100 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,053 | -5,305 |
| 長期借入れによる収入 | 2,202,500 | 3,170,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,217 | -918,018 |
| 社債の償還による支出 | -28,200 | -28,200 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,821 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20,474 | -68,652 |
| リース債務の返済による支出 | -2,425 | － |
| 配当金の支払額 | -135,657 | -167,980 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,660 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 46,000 | 17,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,829,587 | 2,147,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,479 | -11,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,045,121 | -2,098,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,869,990 | 3,825,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
