ミライノベート（3528）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 67,194 | -504,270 |
| 減価償却費 | 50,650 | 78,379 |
| 株式報酬費用 | 72,400 | 66,080 |
| のれん償却額 | 94,675 | 98,342 |
| 社債発行費 | 4,351 | － |
| 減損損失 | 23,035 | 1,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,856 | -9,878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,702 | -35,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -110,100 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,554 | -450 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | 10,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,655 | 12,922 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,560 | 30,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,352 | -61,259 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 119 |
| 支払利息 | 55,538 | 46,733 |
| 為替差損益（△は益） | -40,882 | 48,965 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,830 | -171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 853,547 | 1,300,457 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -303,591 | -46,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 492,265 | -1,724,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -362,333 | -859,097 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 376,955 | 33,350 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -83,232 | -43,202 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -343,386 | -99,088 |
| その他 | -118,411 | -294,073 |
| 小計 | 780,775 | -2,060,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,377 | 34,108 |
| 利息の支払額 | -55,486 | -71,107 |
| 法人税等の還付額 | 46,515 | － |
| 法人税等の支払額 | -93,017 | -203,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689,164 | -2,300,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -594,194 | -521,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,718 | -98 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 171 | 62 |
| 投資不動産の売却による収入 | 4,897 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,000 | 40,000 |
| 出資金の払込による支出 | -51,335 | -480,879 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得に伴う支出 | － | -3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得に伴う収入 | － | 349,379 |
| 貸付けによる支出 | -203,800 | -828,311 |
| 貸付金の回収による収入 | 184 | 190,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789,728 | -1,554,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,637 | -135,704 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -5,053 |
| 長期借入れによる収入 | 2,179,800 | 2,202,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,462,742 | -201,217 |
| 社債の発行による収入 | 165,648 | － |
| 社債の償還による支出 | -266,700 | -28,200 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 9,821 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -20,474 |
| リース債務の返済による支出 | -2,375 | -2,425 |
| 配当金の支払額 | -108,642 | -135,657 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | － | 46,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,333 | 1,829,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,873 | -19,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,105 | -2,045,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,016,574 | 3,869,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
