ミライノベート（3528）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -123,716 | 67,194 |
| 減価償却費 | 18,424 | 50,650 |
| 株式報酬費用 | － | 72,400 |
| のれん償却額 | 22,065 | 94,675 |
| 社債発行費 | 6,449 | 4,351 |
| 減損損失 | 5,436 | 23,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,966 | 5,856 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,396 | -16,702 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,852 | -2,554 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,234 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,655 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,301 | -17,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,342 | -21,352 |
| 支払利息 | 48,846 | 55,538 |
| 為替差損益（△は益） | 1,590 | -40,882 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,044 | -1,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,781 | 853,547 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | 376,955 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 512,503 | -303,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,165,316 | 492,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329,537 | -362,333 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -58,492 | -83,232 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,879 | -343,386 |
| リース資産減損勘定取崩額 | -38 | － |
| その他 | -84,975 | -118,411 |
| 小計 | -553,756 | 780,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,312 | 10,377 |
| 利息の支払額 | -52,819 | -55,486 |
| 法人税等の還付額 | － | 46,515 |
| 法人税等の支払額 | -5,688 | -93,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -572,952 | 689,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,020 | -594,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,087 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,618 | -1,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 41,550 | 171 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 4,897 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 416,003 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 56,000 |
| 出資金の払込による支出 | -100,340 | -51,335 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -203,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 314 | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,276 | -789,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -636,845 | -500,637 |
| 長期借入れによる収入 | 2,865,160 | 2,179,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,484,500 | -1,462,742 |
| 社債の発行による収入 | 708,550 | 165,648 |
| 社債の償還による支出 | － | -266,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -18 |
| リース債務の返済による支出 | -921 | -2,375 |
| 配当金の支払額 | -64,698 | -108,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,386,673 | 4,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 885,997 | -98,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,753,381 | 4,016,574 |
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