ミライノベート（3528）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -212,215 | -123,716 |
| 減価償却費 | 3,976 | 18,424 |
| のれん償却額 | － | 22,065 |
| 社債発行費 | － | 6,449 |
| 減損損失 | 506 | 5,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | -2,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 737 | 10,396 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 1,852 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,697 | 12,234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | -30,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -39,342 |
| 支払利息 | 80,137 | 48,846 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,590 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -461 | -1,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,418 | -39,781 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 69,810 | 512,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -599,203 | -1,165,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,598 | 329,537 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -121,151 | -58,492 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 96,100 | 22,879 |
| リース資産減損勘定取崩額 | -1,160 | -38 |
| その他 | -72,526 | -84,975 |
| 小計 | -623,273 | -553,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 39,312 |
| 利息の支払額 | -80,802 | -52,819 |
| 法人税等の支払額 | -5,130 | -5,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -709,073 | -572,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,224 | -190,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,476 | 23,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17,618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 41,550 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 416,003 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100,340 |
| 出資金の回収による収入 | 8,400 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 283 | 314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,935 | 72,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,539,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,837,450 | -636,845 |
| 長期借入れによる収入 | 2,220,000 | 2,865,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,227,784 | -1,484,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 708,550 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -71 |
| リース債務の返済による支出 | -5,781 | -921 |
| 配当金の支払額 | -64,652 | -64,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 623,316 | 1,386,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,821 | 885,997 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,161,633 | 1,087,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,087,812 | 2,753,381 |
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