ミライノベート（3528）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -212,215 |
| 減価償却費 | 3,976 |
| 減損損失 | 506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 737 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,697 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 |
| 支払利息 | 80,137 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,418 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 69,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -599,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,598 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -121,151 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 96,100 |
| リース資産減損勘定取崩額 | -1,160 |
| その他 | -72,526 |
| 小計 | -623,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 |
| 利息の支払額 | -80,802 |
| 法人税等の支払額 | -5,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -709,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 |
| 出資金の回収による収入 | 8,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,539,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,837,450 |
| 長期借入れによる収入 | 2,220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,227,784 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -5,781 |
| 配当金の支払額 | -64,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 623,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,161,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,087,812 |
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