ミライノベート（3528）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 77,390 | -90,850 |
| 減価償却費 | 4,518 | 5,395 |
| 株式交付費 | － | 2,265 |
| 災害損失 | － | 17,717 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,118 | － |
| 減損損失 | 1,154 | 1,865 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,041 | -857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -769 | -401 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,555 | 14,903 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,581 | -2,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -123 |
| 支払利息 | 66,498 | 78,856 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,698 | 579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -489 | -1,413 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,550 | -99,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,425,573 | -404,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -609,425 | 147,098 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,697 | -82,401 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,512 | -1,869 |
| その他 | 39,686 | 22,192 |
| 小計 | 1,950,146 | -403,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 93 |
| 利息の支払額 | -64,243 | -77,281 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -4,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,882,214 | -484,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 383,190 | 39,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -701 | -312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 310,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,379 | 283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 383,868 | 348,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 910,000 | 1,071,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -963,000 | -918,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,353,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,506,983 | -1,224,971 |
| 株式の発行による収入 | － | 278,986 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,781 | -5,781 |
| 配当金の支払額 | -418 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,566,214 | 553,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 699,868 | 417,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 922,406 | 1,622,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,622,274 | 1,707,890 |
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